Отчет о движении денежных средств (TTM)
Implantica AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -10 | -10 | -11 | -16 | -11 | -14 | -16 | -15 | -16 | -16 | -16 | -17 | -20 | -22 | -25 | -25 | -23 | -21 | -18 |
| Изменять (%) | 334,91 | -0,78 | 2,28 | 56,55 | -30,32 | 22,98 | 15,93 | -5,36 | 3,09 | -1,24 | 0,20 | 5,60 | 19,38 | 11,09 | 12,70 | 0,67 | -9,31 | -8,53 | -12,58 | |
| % от денежного потока | -2,64 | -10,63 | -11,03 | -7,16 | 1 395,25 | 87,05 | 86,39 | 21,53 | 66,58 | -64,82 | -62,13 | -58,81 | -60,11 | 94,67 | 99,40 | 103,19 | 102,49 | 97,37 | 38,31 | 34,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -4 | -49 | -52 | -53 | -54 | -9 | 41 | 43 | 44 | 45 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -34 | -34 |
| Изменять (%) | -4,48 | 52,54 | 33,06 | 1 289,77 | 4,61 | 2,73 | 1,45 | -82,52 | -537,04 | 3,82 | 2,18 | 3,05 | -107,02 | -21,91 | -51,28 | -87,50 | -330,00 | -9 820,00 | 0,55 | |
| % от денежного потока | -2,03 | -1,79 | -2,86 | -2,42 | 4 181,10 | 391,63 | 324,64 | 70,81 | 40,44 | 166,89 | 168,15 | 162,33 | 161,91 | 15,00 | 11,07 | 4,97 | 0,61 | -1,48 | 61,72 | 64,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 95 | 109 | 107 | 161 | 63 | 48 | 48 | -8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 15,22 | -2,22 | 50,92 | -60,54 | -24,28 | -0,12 | -117,14 | -90,07 | 14,69 | -13,02 | -13,37 | -13,03 | -29,80 | -7,89 | -10,33 | -1,97 | -12,61 | -1,64 | -1,33 | |
| % от денежного потока | 104,67 | 111,81 | 114,32 | 109,43 | -5 378,05 | -364,63 | -293,86 | 10,83 | 3,51 | -3,81 | -3,21 | -2,63 | -2,21 | 2,05 | 1,78 | 1,47 | 1,43 | 1,31 | 0,55 | 0,57 |
| Денежный поток | 90 | 97 | 93 | 147 | -1 | -13 | -16 | -76 | -23 | 25 | 25 | 27 | 28 | -21 | -22 | -24 | -24 | -23 | -54 | -52 |
| Изменять (%) | 7,86 | -4,37 | 57,67 | -100,80 | 1 016,78 | 23,93 | 365,12 | -69,39 | -205,89 | 3,05 | 5,85 | 3,31 | -175,80 | 5,80 | 8,56 | 1,36 | -4,54 | 132,47 | -4,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
